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解決方案 / SOLUTION
  • 名稱:內蒙古亚游集团科技有限責任公司
  • 電話: 0471-3243737
  • 郵箱:15904898165@163.com
  • 郵編:010010
  • 地址:呼和浩特市新城區海東路北辰希爾頓
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    金蝶企業財務管理解決方案,通過集成的財務核算、固定資產管理、往來管理、資金管理等企業一體化的財務管理係統,幫助企業以全局的視野構建企業財務管理和控製體係,加強對企業各項業務的精細化掌控,從財務的角度洞悉企業經營全局,降低企業財務與經營風險。
    傳統財務職能主要表現在對企業經營活動的事後算賬與事後報賬。財務核算層麵僅實現手工會計電算化,與業務分離的信息孤島導致財務不能反映業務,缺乏對企業經營活動的有效監控,財務管理對企業決策的作用難以很好地發揮。 
    本方案可對企業的財務進行全麵管理,在大幅提高財務核算效率與質量的基礎上,提供了財務會計與管理會計的完整應用,實現事後核算到事前預測與事中監控,從粗放管理向精細管理的職能轉變,財務部門利用透視全局的優勢,協助業務部門的運作和管理層的決策,持續改進業績,創造企業價值的最大化。 
本方案不僅提供了便捷的財務核算功能,還通過靈活的核算項目管理,多維度的報表組合查詢,精細的往來管理與信用管理等功能,在單獨應用財務信息係統的情況下,仍可實現從財務透視業務,支持企業經營決策。在四十萬家企業應用實踐的基礎上,構建了獨特的財務管理與控製體係。

 

    目標客戶
   本方案是為期望提升財務核算效率和質量,強化財務透視業務,構建全麵規範的現代財務管理和控製體係,實現財務管理職能轉變的企業而設計的。本方案廣泛適用於各類型的企事業單位。

    客戶需求
    本方案充分滿足了企業管理層、財務管理人員對企業財務與業務的精細管理需求:

    全麵支持《企業會計準則(2006)》,從容應對新會計準則的變化; 
    友好的界麵設計,實用的流程導航,易學易用; 
    強大的聯查功能,在一個界麵即可實現賬簿、憑證、業務單據的快速查詢; 
    靈活的核算項目應用,支持對業務精細化管理,多維度的財務與業務分析; 
    係統預置了常用的財務報表,讓報表的製作更加輕鬆、簡單; 
    分客戶賬齡分析與多周期的壞賬計提,支持構建更穩健的信用管理體係; 
    企業往來與現金、銀行、票據業務,賬務處理一體化,支持完整順暢的現金流管理; 
    實用的單據套打功能,滿足檔案的保管需求; 
    擴展應用無縫接口,與供應鏈、生產製造等解決方案集成,使企業投資具可繼承性; 
    通過金稅接口實現與稅務部門增值稅發票的傳輸,提高財務人員工作效率。

    業務流程

    在金蝶企業財務管理解決方案中,通過集成的財務核算、固定資產管理、往來管理、資金管理等企業一體化的財務管理係統,幫助企業以全局的視野構建企業財務管理和控製體係,加強對企業各項業務的精細化掌控,從財務的角度洞悉企業經營全局,降低企業財務與經營風險。

  預置新企業會計準則科目與會計報表(新增所有者權益變動表),提供符合新會計準則要求的多種存貨計價方法,提供了“不允許轉回減值準備”等係統選項,控製固定資產減值準備的處理;提供了新舊準則轉換工具,幫助企業順利完成新舊準則的平滑過渡。

    總賬管理

  以憑證處理為主線,提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、調匯、結轉損益等會計核算功能,以及科目預算、科目計息、往來核算、現金流量表等財務管理功能,並通過獨特的核算項目功能,實現企業各項業務的精細化核算。在此基礎上,係統還提供了豐富的賬簿和財務報表,幫助企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況。

    報表管理

  與電子表格操作風格類似的報表編製工具,提供報表編製、報表查詢、報表審核、報表打印、報表聯查總賬、明細賬直至憑證、報表分析、報表發布等功能,通過靈活、豐富的取數公式,幫助企業快速、準確地從K/3 ERP 各係統中取數,為企業管理分析提供依據。

    現金管理

   對企業的現金、銀行存款等業務進行全麵管理,包括現金管理、銀行存款管理、票據管理、往來結算管理,並及時出具相應的資金分析報表,實現了從物流係統(采購、銷售)到應收、應付係統再到現金管理的一體化應用。會計人員在該係統根據出納錄入的收支信息,自動生成憑證並傳遞到總賬係統,能夠幫助企業及時監控資金周轉及餘缺情況,隨時把握公司的財務脈搏。

    固定資產管理

   以固定資產卡片為核心,建立完整的固定資產台賬,完成對固定資產的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作。提供各種方法管理資產,進行相應的會計核算處理,可按照多種條件隨意組合查詢固定資產信息,幫助企業進行資產統計分析及資產折舊費用和成本的分析,全麵掌握固定資產的數量與價值,追蹤固定資產的使用狀況,加強企事業單位資產管理,提高資產利用率。

    收款管理

  提供應收合同管理、銷售發票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算等全麵的應收業務流程管理,以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表,幫助企業一方麵加強與往來單位的業務核對,縮短應收賬款占用資金的時間,加快企業資金周轉;另一方麵合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業務擴展。

    應付款管理

   提供應付合同管理、采購發票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全麵的應付業務流程管理,以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表,幫助企業及時支付到期賬款,合理地進行資金的調配,提高資金的使用效率。

    現金流量表

   通過對憑證的自動提取及拆分,自動生成現金類科目T形賬戶以確定現金的流向和流動類別,並自動生成現金流量主表。同時支持以淨利潤為起點,通過調整與淨利潤有關的項目自動生成現金流量表附表,強化對貨幣資金流動情況的動態監控。

    業務價值

   本方案可對企業的財務進行全麵管理,在大幅提高財務核算效率與質量的基礎上,提供了財務會計與管理會計的完整應用,實現事後核算到事前預測與事中監控,從粗放管理向精細管理的職能轉變,財務部門利用透視全局的優勢,協助業務部門的運作和管理層的決策,持續改進業績,創造企業價值的最大化。
   本方案不僅提供了便捷的財務核算功能,還通過靈活的核算項目管理,多維度的報表組合查詢,精細的往來管理與信用管理等功能,在單獨應用財務信息係統的情況下,仍可實現從財務透視業務,支持企業經營決策。在四十萬家企業應用實踐的基礎上,構建了獨特的財務管理與控製體係。

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